有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年3月13日現在 | 第18期 2024年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,519,539,249 | 13,805,835,199 | |||
| 投資信託受益証券 | 240,007,229,641 | 227,316,276,629 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,268 | 1,268 | |||
| 流動資産合計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 | |||
| 資産合計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,765,916,425 | 2,047,957,718 | |||
| 未払解約金 | 999,261,315 | 213,309,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,909,150 | 36,617,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,448,004,535 | 1,611,150,124 | |||
| その他未払費用 | 1,104,946 | 1,099,819 | |||
| 流動負債合計 | 28,247,196,371 | 3,910,134,175 | |||
| 負債合計 | 28,247,196,371 | 3,910,134,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 128,829,582,125 | ※1 136,530,514,597 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,450,937,662 | 100,681,464,324 | |||
| (分配準備積立金) | 47,969,383,130 | 42,283,141,512 | |||
| 元本等合計 | 242,280,519,787 | 237,211,978,921 | |||
| 純資産合計 | 242,280,519,787 | 237,211,978,921 | |||
| 負債純資産合計 | 270,527,716,158 | 241,122,113,096 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
