有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年3月13日現在 | 第8期 2019年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,144,316,748 | 3,928,442,535 | |||
| 投資信託受益証券 | 344,715,530,276 | 293,310,552,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 949,162 | 948,783 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 | |||
| 資産合計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,343,115,582 | 1,072,656,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,155,814 | 41,632,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,030,858,349 | 1,831,837,180 | |||
| その他未払費用 | 1,076,885 | 1,086,531 | |||
| 流動負債合計 | 4,421,206,630 | 2,947,212,467 | |||
| 負債合計 | 4,421,206,630 | 2,947,212,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 281,388,947,996 | ※1 229,862,793,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,550,641,560 | 64,629,937,727 | |||
| (分配準備積立金) | 19,910,982,323 | 16,452,352,425 | |||
| 元本等合計 | 345,939,589,556 | 294,492,731,210 | |||
| 純資産合計 | 345,939,589,556 | 294,492,731,210 | |||
| 負債純資産合計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 | |||
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