有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月13日現在 | 第6期 平成30年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,600,198,569 | 4,720,984,275 | |||
| コール・ローン | 2,864,450,437 | 3,916,096,450 | |||
| 投資信託受益証券 | 385,633,853,162 | 385,745,857,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | 950,015 | 949,541 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 | |||
| 資産合計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,056,928,930 | - | |||
| 未払解約金 | 741,456,319 | 1,583,641,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,724,470 | 54,339,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,879,878,485 | 2,390,958,454 | |||
| その他未払費用 | 1,057,815 | 1,188,978 | |||
| 流動負債合計 | 11,722,046,019 | 4,030,129,074 | |||
| 負債合計 | 11,722,046,019 | 4,030,129,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 301,897,631,022 | ※1 306,047,856,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,479,775,142 | 84,505,902,275 | |||
| (分配準備積立金) | 27,073,955,508 | 23,025,515,139 | |||
| 元本等合計 | 389,377,406,164 | 390,553,758,766 | |||
| 純資産合計 | 389,377,406,164 | 390,553,758,766 | |||
| 負債純資産合計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 | |||
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