有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年3月14日現在 | 第14期 2022年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,107,793,823 | 3,789,306,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 218,303,282,304 | 240,821,206,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 947,836 | 947,741 | |||
| 流動資産合計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 | |||
| 資産合計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 557,261,668 | 372,501,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,008,482 | 31,838,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,540,375,257 | 1,400,894,081 | |||
| その他未払費用 | 1,094,385 | 1,098,946 | |||
| 流動負債合計 | 2,133,739,792 | 1,806,333,295 | |||
| 負債合計 | 2,133,739,792 | 1,806,333,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 145,050,423,604 | ※1 146,227,522,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,227,860,567 | 96,577,604,513 | |||
| (分配準備積立金) | 48,299,717,749 | 45,476,809,464 | |||
| 元本等合計 | 221,278,284,171 | 242,805,127,352 | |||
| 純資産合計 | 221,278,284,171 | 242,805,127,352 | |||
| 負債純資産合計 | 223,412,023,963 | 244,611,460,647 | |||
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