有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年3月13日現在 | 第10期 2020年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,773,851,811 | 12,915,071,298 | |||
| 投資信託受益証券 | 168,628,107,073 | 208,251,842,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 948,594 | 948,309 | |||
| 未収入金 | - | 3,640,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 | |||
| 資産合計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,798,885,408 | |||
| 未払解約金 | 521,774,422 | 1,641,160,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,046,837 | 30,687,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,586,063,279 | 1,350,267,103 | |||
| その他未払費用 | 1,112,250 | 1,136,820 | |||
| 流動負債合計 | 2,144,996,788 | 13,822,137,386 | |||
| 負債合計 | 2,144,996,788 | 13,822,137,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 164,679,051,560 | ※1 134,986,067,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,578,859,130 | 75,999,656,855 | |||
| (分配準備積立金) | 11,231,950,094 | 44,873,400,274 | |||
| 元本等合計 | 171,257,910,690 | 210,985,724,455 | |||
| 純資産合計 | 171,257,910,690 | 210,985,724,455 | |||
| 負債純資産合計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 | |||
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