有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年7月19日)
(平成28年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,519,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,506,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,578,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,471,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,471,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,714,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0442 | 円 |
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