有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/18)
(2024年1月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,859,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,804,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,387,110 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7768 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,809,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,768,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,850,787 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6301 | 円 |
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