有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(2022年7月29日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,561,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,550,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,145,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8124 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,512,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,512,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,267,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5224 | 円 |
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