有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
(平成29年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,671,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,644,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,143,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9085 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,621,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,621,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,547,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1283 | 円 |
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