有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/21-2025/07/18)
(2025年7月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,724,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,647,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,905,855 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8071 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,676,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,624,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,253,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9708 | 円 |
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