有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/19-2026/01/19)
(2026年1月30日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,085,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,999,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,083,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,035,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,983,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,316,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1959 | 円 |
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