有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/20-2023/01/18)
(2023年1月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,381,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,368,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,337,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7863 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,331,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,331,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,830,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5032 | 円 |
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