有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
(2019年2月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,993,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,951,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,142,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7436 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,942,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,912,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,340,795 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1925 | 円 |
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