有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(2021年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,527,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,514,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,708,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7748 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,478,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,478,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,490,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3997 | 円 |
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