有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(平成30年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,782,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,769,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,566,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7722 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,731,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,731,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,809,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1739 | 円 |
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