有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2023/07/18)
(2023年7月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,303,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,288,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,176,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7953 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,253,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,253,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,661,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5848 | 円 |
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