有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/19-2024/07/18)
(2024年7月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,107,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,080,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,287,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8141 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,056,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,050,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,307,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7963 | 円 |
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