有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
(平成29年2月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,875,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,866,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,180,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,825,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,825,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,280,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157 | 円 |
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