有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2020年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,855,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,840,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,780,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6415 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,804,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,804,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,615,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1085 | 円 |
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