有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(2019年8月30日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,262,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,154,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,377,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7325 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,211,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,117,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,972,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2090 | 円 |
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