有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
(2021年2月26日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,738,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,731,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,820,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6909 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,687,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,687,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,581,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2214 | 円 |
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