有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(2022年2月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,700,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,690,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,917,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7551 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,650,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,650,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,054,034 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917 | 円 |
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