有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,541,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,460,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,579,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7542 | 円 |
(参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,492,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,492,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,939,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2710 | 円 |
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