有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/19-2025/01/20)
(2025年1月31日現在)
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,298,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,283,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,847,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8001 | 円 |
(参考)インベスコ リアル資産成長 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,249,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,249,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,083,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8553 | 円 |
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