有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成28年8月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 549,583 | ||||
| コール・ローン | 372,405 | ||||
| 社債券 | 56,188,545 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 62 | ||||
| 未収入金 | 2,545,104 | ||||
| その他未収収益 | 18,849 | ||||
| 流動資産合計 | 59,674,548 | ||||
| 資産合計 | 59,674,548 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,766 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,654 | ||||
| 未払委託者報酬 | 60,901 | ||||
| その他未払費用 | 2,157 | ||||
| 流動負債合計 | 70,478 | ||||
| 負債合計 | 70,478 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,070 | ||||
| (分配準備積立金) | 11,641,021 | ||||
| 元本等合計 | 59,604,070 | ||||
| 純資産合計 | 59,604,070 | ||||
| 負債純資産合計 | 59,674,548 | ||||
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