有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月26日現在 | 当 期 2020年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,537,973 | 833,212 | |||
| コール・ローン | 611,214,402 | 327,297,114 | |||
| 社債券 | 14,444,784,639 | 13,726,392,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,558,856 | - | |||
| 未収入金 | 667,419,624 | 615,804 | |||
| その他未収収益 | 7,371,747 | 4,391,466 | |||
| 流動資産合計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 | |||
| 資産合計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,130,915 | 57,063,069 | |||
| 未払金 | 16,153,376 | 32,088,592 | |||
| 未払収益分配金 | 139,763,185 | 167,329,775 | |||
| 未払解約金 | 646,854,681 | 32,786,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,505 | 370,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,088,805 | 13,578,259 | |||
| その他未払費用 | 541,865 | 498,176 | |||
| 流動負債合計 | 885,944,332 | 303,714,336 | |||
| 負債合計 | 885,944,332 | 303,714,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,976,318,574 | ※1 16,732,977,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 891,624,335 | ※2 △ 2,977,161,794 | |||
| (分配準備積立金) | 12,520,219 | - | |||
| 元本等合計 | 14,867,942,909 | 13,755,815,787 | |||
| 純資産合計 | 14,867,942,909 | 13,755,815,787 | |||
| 負債純資産合計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 | |||
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