有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月26日現在 | 当期 2025年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,214,058 | 812,884 | |||
| コール・ローン | 65,742,339 | 61,047,967 | |||
| 社債券 | 2,410,538,256 | 2,055,872,291 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,795,983 | 20,319,982 | |||
| 未収入金 | 110,047,355 | - | |||
| その他未収収益 | 2,652,052 | 824,818 | |||
| 流動資産合計 | 2,609,990,043 | 2,138,877,942 | |||
| 資産合計 | 2,609,990,043 | 2,138,877,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 751,044 | - | |||
| 未払金 | 83,990,880 | 29,058,303 | |||
| 未払収益分配金 | 32,784,401 | 30,073,174 | |||
| 未払解約金 | - | 23,782,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,824 | 54,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,487,347 | 1,997,436 | |||
| その他未払費用 | 117,577 | 90,366 | |||
| 流動負債合計 | 120,199,073 | 85,056,322 | |||
| 負債合計 | 120,199,073 | 85,056,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,464,066,935 | ※1 5,012,195,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,974,275,965 | ※2 △ 2,958,374,184 | |||
| 元本等合計 | 2,489,790,970 | 2,053,821,620 | |||
| 純資産合計 | 2,489,790,970 | 2,053,821,620 | |||
| 負債純資産合計 | 2,609,990,043 | 2,138,877,942 | |||
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