有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月28日現在 | 当 期 2022年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 531,701 | 28,078,460 | |||
| コール・ローン | 164,319,552 | 192,674,667 | |||
| 社債券 | 7,293,576,548 | 5,498,979,558 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,349,919 | |||
| 未収入金 | 77,788,260 | - | |||
| その他未収収益 | 10,153,715 | 2,132,488 | |||
| 流動資産合計 | 7,546,369,776 | 5,728,215,092 | |||
| 資産合計 | 7,546,369,776 | 5,728,215,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 34,535,148 | - | |||
| 未払金 | 155,495 | 35,562,559 | |||
| 未払収益分配金 | 92,612,689 | 82,730,387 | |||
| 未払解約金 | 57,294,588 | 18,781,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,532 | 156,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,306,438 | 5,721,960 | |||
| その他未払費用 | 377,798 | 246,065 | |||
| 流動負債合計 | 193,508,688 | 143,198,249 | |||
| 負債合計 | 193,508,688 | 143,198,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,419,335,407 | ※1 7,520,944,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,066,474,319 | ※2 △ 1,935,927,490 | |||
| (分配準備積立金) | 119,267,950 | - | |||
| 元本等合計 | 7,352,861,088 | 5,585,016,843 | |||
| 純資産合計 | 7,352,861,088 | 5,585,016,843 | |||
| 負債純資産合計 | 7,546,369,776 | 5,728,215,092 | |||
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