有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月26日現在 | 当 期 2021年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 833,212 | 50,826 | |||
| コール・ローン | 327,297,114 | 234,603,578 | |||
| 社債券 | 13,726,392,527 | 13,384,111,369 | |||
| 未収入金 | 615,804 | - | |||
| その他未収収益 | 4,391,466 | 12,069,550 | |||
| 流動資産合計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 | |||
| 資産合計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,063,069 | 62,305,719 | |||
| 未払金 | 32,088,592 | - | |||
| 未払収益分配金 | 167,329,775 | 156,593,749 | |||
| 未払解約金 | 32,786,154 | 61,230,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,311 | 382,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,578,259 | 14,019,391 | |||
| その他未払費用 | 498,176 | 571,223 | |||
| 流動負債合計 | 303,714,336 | 295,103,088 | |||
| 負債合計 | 303,714,336 | 295,103,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,732,977,581 | ※1 15,659,374,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,977,161,794 | ※2 △ 2,323,642,709 | |||
| 元本等合計 | 13,755,815,787 | 13,335,732,235 | |||
| 純資産合計 | 13,755,815,787 | 13,335,732,235 | |||
| 負債純資産合計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 | |||
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