有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月27日現在 | 当 期 平成29年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 499,056 | 604,189 | |||
| コール・ローン | 270,028 | 35,240,576 | |||
| 社債券 | 58,730,268 | 1,001,294,614 | |||
| 派生商品評価勘定 | 763,443 | 5,588,908 | |||
| 未収入金 | 23,842 | 8,541,038 | |||
| その他未収収益 | 44,342 | 60,521 | |||
| 流動資産合計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 | |||
| 資産合計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 94,192 | |||
| 未払金 | 10,151 | 14,919,126 | |||
| 未払収益分配金 | - | 7,800,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,651 | 28,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,907 | 1,035,305 | |||
| その他未払費用 | 13,054 | 12,856 | |||
| 流動負債合計 | 85,763 | 23,890,227 | |||
| 負債合計 | 85,763 | 23,890,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 866,725,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,245,216 | 160,714,583 | |||
| (分配準備積立金) | 15,309,988 | 13,248,753 | |||
| 元本等合計 | 60,245,216 | 1,027,439,619 | |||
| 純資産合計 | 60,245,216 | 1,027,439,619 | |||
| 負債純資産合計 | 60,330,979 | 1,051,329,846 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
