有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月26日現在 | 当 期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,423,867 | 827,607 | |||
| 金銭信託 | - | 95,696,647 | |||
| コール・ローン | 44,183,847 | 335,694,625 | |||
| 社債券 | 1,144,984,896 | 1,896,428,597 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,722 | 6,321,736 | |||
| 未収入金 | 1,151,517 | 356,020 | |||
| その他未収収益 | 573,128 | 381,338 | |||
| 流動資産合計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 | |||
| 資産合計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,797,897 | - | |||
| 未払金 | 8,720,181 | 373,961,560 | |||
| 未払収益分配金 | 9,974,138 | 15,456,519 | |||
| 未払解約金 | - | 36,874,683 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,616 | 45,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,196,131 | 1,662,205 | |||
| その他未払費用 | 58,977 | 53,934 | |||
| 流動負債合計 | 26,779,940 | 428,054,224 | |||
| 負債合計 | 26,779,940 | 428,054,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,108,237,601 | ※1 1,717,391,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,355,436 | 190,261,262 | |||
| (分配準備積立金) | 23,291,767 | 28,827,673 | |||
| 元本等合計 | 1,174,593,037 | 1,907,652,346 | |||
| 純資産合計 | 1,174,593,037 | 1,907,652,346 | |||
| 負債純資産合計 | 1,201,372,977 | 2,335,706,570 | |||
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