有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月26日現在 | 当 期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 549,583 | 499,056 | |||
| コール・ローン | 372,405 | 270,028 | |||
| 社債券 | 56,188,545 | 58,730,268 | |||
| 派生商品評価勘定 | 62 | 763,443 | |||
| 未収入金 | 2,545,104 | 23,842 | |||
| その他未収収益 | 18,849 | 44,342 | |||
| 流動資産合計 | 59,674,548 | 60,330,979 | |||
| 資産合計 | 59,674,548 | 60,330,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,766 | - | |||
| 未払金 | - | 10,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,654 | 1,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,901 | 60,907 | |||
| その他未払費用 | 2,157 | 13,054 | |||
| 流動負債合計 | 70,478 | 85,763 | |||
| 負債合計 | 70,478 | 85,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,604,070 | 10,245,216 | |||
| (分配準備積立金) | 11,641,021 | 15,309,988 | |||
| 元本等合計 | 59,604,070 | 60,245,216 | |||
| 純資産合計 | 59,604,070 | 60,245,216 | |||
| 負債純資産合計 | 59,674,548 | 60,330,979 | |||
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