有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月26日現在 | 当期 2025年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,363,505 | 1,214,058 | |||
| コール・ローン | 83,882,667 | 65,742,339 | |||
| 社債券 | 2,856,700,440 | 2,410,538,256 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,795,983 | |||
| 未収入金 | - | 110,047,355 | |||
| その他未収収益 | 1,097,763 | 2,652,052 | |||
| 流動資産合計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 | |||
| 資産合計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,003,483 | 751,044 | |||
| 未払金 | 1,161,025 | 83,990,880 | |||
| 未払収益分配金 | 33,983,142 | 32,784,401 | |||
| 未払解約金 | 14,238,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 79,978 | 67,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,932,715 | 2,487,347 | |||
| その他未払費用 | 123,379 | 117,577 | |||
| 流動負債合計 | 74,521,969 | 120,199,073 | |||
| 負債合計 | 74,521,969 | 120,199,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,663,857,069 | ※1 5,464,066,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,795,334,663 | ※2 △ 2,974,275,965 | |||
| (分配準備積立金) | 19,959,769 | - | |||
| 元本等合計 | 2,868,522,406 | 2,489,790,970 | |||
| 純資産合計 | 2,868,522,406 | 2,489,790,970 | |||
| 負債純資産合計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 | |||
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