有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月26日現在 | 当 期 2021年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,826 | 2,645,735 | |||
| コール・ローン | 234,603,578 | 247,895,141 | |||
| 社債券 | 13,384,111,369 | 10,300,934,741 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,016 | |||
| 未収入金 | - | 257,661,558 | |||
| その他未収収益 | 12,069,550 | 4,797,850 | |||
| 流動資産合計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 | |||
| 資産合計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 62,305,719 | 28,115,239 | |||
| 未払金 | - | 514,416 | |||
| 未払収益分配金 | 156,593,749 | 121,091,097 | |||
| 未払解約金 | 61,230,670 | 92,731,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,336 | 311,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,019,391 | 11,419,470 | |||
| その他未払費用 | 571,223 | 516,898 | |||
| 流動負債合計 | 295,103,088 | 254,700,252 | |||
| 負債合計 | 295,103,088 | 254,700,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,659,374,944 | ※1 11,008,281,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,323,642,709 | ※2 △ 449,044,809 | |||
| (分配準備積立金) | - | 86,466,565 | |||
| 元本等合計 | 13,335,732,235 | 10,559,236,789 | |||
| 純資産合計 | 13,335,732,235 | 10,559,236,789 | |||
| 負債純資産合計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 | |||
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