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【提出】: 2021/11/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年2月26日現在	当期 2021年8月26日現在
資産の部
	流動資産
		預金		50,826	2,645,735
		コール・ローン		234,603,578	247,895,141
		社債券		13,384,111,369	10,300,934,741
		派生商品評価勘定		-	2,016
		未収入金		-	257,661,558
		その他未収収益		12,069,550	4,797,850
		流動資産合計		13,630,835,323	10,813,937,041
	資産合計			13,630,835,323	10,813,937,041
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		62,305,719	28,115,239
		未払金		-	514,416
		未払収益分配金		156,593,749	121,091,097
		未払解約金		61,230,670	92,731,707
		未払受託者報酬		382,336	311,425
		未払委託者報酬		14,019,391	11,419,470
		その他未払費用		571,223	516,898
		流動負債合計		295,103,088	254,700,252
	負債合計			295,103,088	254,700,252
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,659,374,944	※1 11,008,281,598
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,323,642,709	※2 △ 449,044,809
			(分配準備積立金)	-	86,466,565
		元本等合計		13,335,732,235	10,559,236,789
	純資産合計			13,335,732,235	10,559,236,789
負債純資産合計				13,630,835,323	10,813,937,041

開示資料

決算

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