有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月26日現在 | 当期 2026年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 812,884 | 995,474 | |||
| コール・ローン | 61,047,967 | 37,078,331 | |||
| 社債券 | 2,055,872,291 | 1,674,253,824 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,319,982 | - | |||
| 未収入金 | - | 15,734,682 | |||
| その他未収収益 | 824,818 | 1,891,300 | |||
| 流動資産合計 | 2,138,877,942 | 1,729,953,611 | |||
| 資産合計 | 2,138,877,942 | 1,729,953,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,398,575 | |||
| 未払金 | 29,058,303 | 9,232,994 | |||
| 未払収益分配金 | 30,073,174 | 17,974,016 | |||
| 未払解約金 | 23,782,577 | 2,570,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,466 | 47,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,997,436 | 1,747,679 | |||
| その他未払費用 | 90,366 | 82,575 | |||
| 流動負債合計 | 85,056,322 | 42,054,253 | |||
| 負債合計 | 85,056,322 | 42,054,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,012,195,804 | ※1 4,493,504,217 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,958,374,184 | ※2 △ 2,805,604,859 | |||
| (分配準備積立金) | - | 810,643 | |||
| 元本等合計 | 2,053,821,620 | 1,687,899,358 | |||
| 純資産合計 | 2,053,821,620 | 1,687,899,358 | |||
| 負債純資産合計 | 2,138,877,942 | 1,729,953,611 | |||
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