有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月27日現在 | 当 期 平成31年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 827,607 | 19,840,761 | |||
| 金銭信託 | 95,696,647 | - | |||
| コール・ローン | 335,694,625 | 77,587,572 | |||
| 社債券 | 1,896,428,597 | 2,057,624,856 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,321,736 | - | |||
| 未収入金 | 356,020 | - | |||
| その他未収収益 | 381,338 | 1,251,736 | |||
| 流動資産合計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 | |||
| 資産合計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,606,817 | |||
| 未払金 | 373,961,560 | 18,617,043 | |||
| 未払収益分配金 | 15,456,519 | 17,955,089 | |||
| 未払解約金 | 36,874,683 | 8,151,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,323 | 53,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,662,205 | 1,947,620 | |||
| その他未払費用 | 53,934 | 92,036 | |||
| 流動負債合計 | 428,054,224 | 49,422,876 | |||
| 負債合計 | 428,054,224 | 49,422,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,717,391,084 | ※1 1,995,009,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,261,262 | 111,872,063 | |||
| (分配準備積立金) | 28,827,673 | 45,749,571 | |||
| 元本等合計 | 1,907,652,346 | 2,106,882,049 | |||
| 純資産合計 | 1,907,652,346 | 2,106,882,049 | |||
| 負債純資産合計 | 2,335,706,570 | 2,156,304,925 | |||
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