有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月26日現在 | 当期 2024年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 980,595 | 1,363,505 | |||
| コール・ローン | 92,042,314 | 83,882,667 | |||
| 社債券 | 3,269,369,801 | 2,856,700,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,778,362 | - | |||
| 未収入金 | 77,196,477 | - | |||
| その他未収収益 | 3,673,880 | 1,097,763 | |||
| 流動資産合計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 | |||
| 資産合計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,003,483 | |||
| 未払金 | 78,882,101 | 1,161,025 | |||
| 未払収益分配金 | 40,258,025 | 33,983,142 | |||
| 未払解約金 | 1,870,909 | 14,238,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,030 | 79,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,521,404 | 2,932,715 | |||
| その他未払費用 | 153,600 | 123,379 | |||
| 流動負債合計 | 124,782,069 | 74,521,969 | |||
| 負債合計 | 124,782,069 | 74,521,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,709,670,957 | ※1 5,663,857,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,389,411,597 | ※2 △ 2,795,334,663 | |||
| (分配準備積立金) | 32,127,625 | 19,959,769 | |||
| 元本等合計 | 3,320,259,360 | 2,868,522,406 | |||
| 純資産合計 | 3,320,259,360 | 2,868,522,406 | |||
| 負債純資産合計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 | |||
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