有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月28日現在 | 当期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 94,657,937 | 980,595 | |||
| コール・ローン | 68,038,569 | 92,042,314 | |||
| 社債券 | 3,965,952,514 | 3,269,369,801 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,778,362 | |||
| 未収入金 | 134,544,624 | 77,196,477 | |||
| その他未収収益 | 1,600,321 | 3,673,880 | |||
| 流動資産合計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 | |||
| 資産合計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,555,609 | - | |||
| 未払金 | 120,442,813 | 78,882,101 | |||
| 未払収益分配金 | 46,278,524 | 40,258,025 | |||
| 未払解約金 | 56,000,849 | 1,870,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,990 | 96,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,546,558 | 3,521,404 | |||
| その他未払費用 | 178,867 | 153,600 | |||
| 流動負債合計 | 276,127,210 | 124,782,069 | |||
| 負債合計 | 276,127,210 | 124,782,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,713,087,366 | ※1 6,709,670,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,724,420,611 | ※2 △ 3,389,411,597 | |||
| (分配準備積立金) | 26,466,908 | 32,127,625 | |||
| 元本等合計 | 3,988,666,755 | 3,320,259,360 | |||
| 純資産合計 | 3,988,666,755 | 3,320,259,360 | |||
| 負債純資産合計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 | |||
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