有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月28日現在 | 当 期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 604,189 | 10,423,867 | |||
| コール・ローン | 35,240,576 | 44,183,847 | |||
| 社債券 | 1,001,294,614 | 1,144,984,896 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,588,908 | 55,722 | |||
| 未収入金 | 8,541,038 | 1,151,517 | |||
| その他未収収益 | 60,521 | 573,128 | |||
| 流動資産合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 | |||
| 資産合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 94,192 | 6,797,897 | |||
| 未払金 | 14,919,126 | 8,720,181 | |||
| 未払収益分配金 | 7,800,525 | 9,974,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,223 | 32,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,035,305 | 1,196,131 | |||
| その他未払費用 | 12,856 | 58,977 | |||
| 流動負債合計 | 23,890,227 | 26,779,940 | |||
| 負債合計 | 23,890,227 | 26,779,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 866,725,036 | ※1 1,108,237,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,714,583 | 66,355,436 | |||
| (分配準備積立金) | 13,248,753 | 23,291,767 | |||
| 元本等合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 | |||
| 純資産合計 | 1,027,439,619 | 1,174,593,037 | |||
| 負債純資産合計 | 1,051,329,846 | 1,201,372,977 | |||
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