有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月26日現在 | 当 期 2019年8月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,840,761 | 4,682,462 | |||
| コール・ローン | 77,587,572 | 551,705,655 | |||
| 社債券 | 2,057,624,856 | 8,471,048,999 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 105,508,963 | |||
| その他未収収益 | 1,251,736 | 1,183,872 | |||
| 流動資産合計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 | |||
| 資産合計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,606,817 | 4,144,280 | |||
| 未払金 | 18,617,043 | 270,841,703 | |||
| 未払収益分配金 | 17,955,089 | 82,592,428 | |||
| 未払解約金 | 8,151,161 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,110 | 219,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,947,620 | 8,049,964 | |||
| その他未払費用 | 92,036 | 177,867 | |||
| 流動負債合計 | 49,422,876 | 366,025,772 | |||
| 負債合計 | 49,422,876 | 366,025,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,995,009,986 | ※1 8,259,242,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,872,063 | 508,861,358 | |||
| (分配準備積立金) | 45,749,571 | - | |||
| 元本等合計 | 2,106,882,049 | 8,768,104,179 | |||
| 純資産合計 | 2,106,882,049 | 8,768,104,179 | |||
| 負債純資産合計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 | |||
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