有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月27日現在 | 当期 2023年8月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,790,149 | 94,657,937 | |||
| コール・ローン | 107,663,877 | 68,038,569 | |||
| 社債券 | 4,825,541,730 | 3,965,952,514 | |||
| 未収入金 | 220,723,333 | 134,544,624 | |||
| その他未収収益 | 4,878,641 | 1,600,321 | |||
| 流動資産合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 | |||
| 資産合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,262,332 | 48,555,609 | |||
| 未払金 | 177,606,326 | 120,442,813 | |||
| 未払収益分配金 | 65,664,971 | 46,278,524 | |||
| 未払解約金 | 11,420,913 | 56,000,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,686 | 123,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,415,391 | 4,546,558 | |||
| その他未払費用 | 207,892 | 178,867 | |||
| 流動負債合計 | 333,725,511 | 276,127,210 | |||
| 負債合計 | 333,725,511 | 276,127,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,208,121,477 | ※1 7,713,087,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,377,249,258 | ※2 △ 3,724,420,611 | |||
| (分配準備積立金) | 2,819,533 | 26,466,908 | |||
| 元本等合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 | |||
| 純資産合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 | |||
| 負債純資産合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 | |||
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