有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月26日現在 | 当 期 2020年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,682,462 | 12,537,973 | |||
| コール・ローン | 551,705,655 | 611,214,402 | |||
| 社債券 | 8,471,048,999 | 14,444,784,639 | |||
| 派生商品評価勘定 | 105,508,963 | 10,558,856 | |||
| 未収入金 | - | 667,419,624 | |||
| その他未収収益 | 1,183,872 | 7,371,747 | |||
| 流動資産合計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 | |||
| 資産合計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,144,280 | 67,130,915 | |||
| 未払金 | 270,841,703 | 16,153,376 | |||
| 未払収益分配金 | 82,592,428 | 139,763,185 | |||
| 未払解約金 | - | 646,854,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 219,530 | 411,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,049,964 | 15,088,805 | |||
| その他未払費用 | 177,867 | 541,865 | |||
| 流動負債合計 | 366,025,772 | 885,944,332 | |||
| 負債合計 | 366,025,772 | 885,944,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,259,242,821 | ※1 13,976,318,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,861,358 | 891,624,335 | |||
| (分配準備積立金) | - | 12,520,219 | |||
| 元本等合計 | 8,768,104,179 | 14,867,942,909 | |||
| 純資産合計 | 8,768,104,179 | 14,867,942,909 | |||
| 負債純資産合計 | 9,134,129,951 | 15,753,887,241 | |||
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