有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月26日現在 | 当 期 2023年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,078,460 | 5,790,149 | |||
| コール・ローン | 192,674,667 | 107,663,877 | |||
| 社債券 | 5,498,979,558 | 4,825,541,730 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,349,919 | - | |||
| 未収入金 | - | 220,723,333 | |||
| その他未収収益 | 2,132,488 | 4,878,641 | |||
| 流動資産合計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 | |||
| 資産合計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,262,332 | |||
| 未払金 | 35,562,559 | 177,606,326 | |||
| 未払収益分配金 | 82,730,387 | 65,664,971 | |||
| 未払解約金 | 18,781,232 | 11,420,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,046 | 147,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,721,960 | 5,415,391 | |||
| その他未払費用 | 246,065 | 207,892 | |||
| 流動負債合計 | 143,198,249 | 333,725,511 | |||
| 負債合計 | 143,198,249 | 333,725,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,520,944,333 | ※1 8,208,121,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,935,927,490 | ※2 △ 3,377,249,258 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,819,533 | |||
| 元本等合計 | 5,585,016,843 | 4,830,872,219 | |||
| 純資産合計 | 5,585,016,843 | 4,830,872,219 | |||
| 負債純資産合計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 | |||
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