有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,423,569,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,614,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,213,955,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,556,003,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,470,759,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,361,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,704,397,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,686,410,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,643,521,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,392,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,453,128,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,400,886,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 | 円 |
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