有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,119,455,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,352,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,988,103,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,067,461,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3000 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,663,626,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,826,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,994,800,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,505,238,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3306 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,826,098,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,403,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,561,695,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,563,225,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | 円 |
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