有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/25-2025/09/24)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,717,522,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,262,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,681,259,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,050,479,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8839 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,309,562,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,264,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,669,298,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,991,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3315 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,843,323,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,841,623,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,385,417,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6794 | 円 |
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