有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,484,465,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,712,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,421,752,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,490,048,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2713 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,315,059,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768,214,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,546,845,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,989,292,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3122 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,640,809,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,866,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,430,942,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,536,321,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3932 | 円 |
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