有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,575,065,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,012,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,421,053,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,662,605,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4315 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,076,400,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,563,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,850,837,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,295,755,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4058 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,566,764,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,648,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,343,115,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,762,690,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5354 | 円 |
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