有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/03/24)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,722,898,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,342,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,702,556,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,123,014,432 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8682 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,677,631,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,397,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,233,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,205,938,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6239 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,646,290,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,256,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,585,034,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,634,292,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9125 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
