有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/25-2026/03/23)
ロボ・ジャパン(円投資型)
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,896,431,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,740,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,830,691,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,689,966,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7116 | 円 |
ロボ・ジャパン(米ドル投資型)
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,615,792,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,395,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,952,396,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,067,162,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7820 | 円 |
(参考)ロボ・ジャパン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,679,401,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,713,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,441,688,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,598,692,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3304 | 円 |
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